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美元突破区间顶部目标直指8962【资讯】

2023年01月16日 毛竹笋财经网

美元突破区间顶部目标直指89.62

美元突破区间顶部目标直指89.62 更新时间:2010-6-9 0:05:54 上周,美元指数开盘于86.74,汇价最高至88.34,最低至86.16,最终收盘于88.23。上周五以前,美元以盘整为主,87.50对美元形成强劲阻力,但当非农数据公布后,市场避险情绪升温,推动美元指数突破阻力上行至88.0关口上方,后市仍有很大机率上行测试金融危机期间高点89.62水平。

欧元区债务问题继续扩散,投资者对于欧洲金融系统的担忧不断升级,并且有迹象显示欧元区债务问题已涉及全球实体经济,各国制造业放缓迹象显现,相信未来必将打压全球经济复苏。中国物流与采购联合会近日发布的数据显示,5月份CFLP中国制造业采购经理指数为53.9,低于上月的55.7;美国供应管理学会公布,美国5月制造业采购经理人指数降至59.7,从4月的近6年高位回落;研究机构Markit Economics调查显示,欧元区5月采购经理人指数终值降至3个月低点55.8。这些数据表明,尽管全球制造业已处于复苏之中,但今年伊始逐步恶化的债务问题使得政府需面对债台高筑的局面,发达国家正面临经济增长放缓甚至陷入双底衰退的风险。

美国方面,上周美国公布的最新全美零售额指标显示,5月份全美连锁店销售额较4月份有所增长;美国4月NAR季调后成屋签约销售指数连续第3个月上升,并高于预期。美国公布的上周初请失业金人数跌幅符合预期,但数据仍然显示美国就业市场较为疲软;美国ADP公布的5月私人就业部门新增就业人数为5.5万人,低于预期的6万人,亦印证上述观点,美联储主席伯南克也发表讲话表示对就业市场的担忧;而此后的5月非农数据表现亦印证了伯南克的担忧。5月ISM非制造业指数和4月工厂订单数据均低于预期,与上文所述欧元区债务危机拖累全球实体经济的观点相吻合。美国经济“V”形反转可能性的降低或将令美元在未来蒙受部分压力,但是相较欧元区陷入二次衰退的可能性而言,美元可能更具吸引力。

自5月以来,全球股汇市场双双下行,好在5月已尽,若Sell in May应验的话,那么6月非美或会有所反弹。只是欧债危机以及全球经济复苏受阻的担忧还会对非美货币形成打压。本周市场将公布日本第一季度GDP、中国5月CPI以及美国5月零售销售、6月密歇根大学消费者信心指数初值等。另外,仍需关注欧债危机的最新进展。

周线图中,美元指数自上行至85.0关口后,曾一度止步并盘整,但上周企稳上行,汇价突破了前期关键阻力位87.50,多头目标进一步指向金融危机以来的高点89.62。MACD和RSI指标均对汇价形成支持,长期上行趋势保持完好。日线图中,美元指数上周受10日均线支持而强势盘整,在上周最后一个交易日大幅走高,突破了前期关键阻力位87.50,预示着打开了进一步的上行空间。本周上行阻力位于89.00,进一步阻力位于89.62;下行支撑位于87.00,进一步支撑位于86.00。

欧元后市仍倾向下行

欧元/美元上周继续下挫,最高至1.2354,最低至1.1954,最终以1.1960收盘,比前一周下跌308点,跌幅为2.51%,波幅为400点。

上周欧洲主权债务危机扩散,并拖累欧洲经济恢复增长,令欧元继续承压下行。匈牙利执政党青民盟的副党魁Lajos Kosa上周表示,匈牙利正面临与希腊类似的主权债务危机,而且将需要采取一些危机管理措施。此番讲话证实了投资者对债务危机扩散的担忧,打压欧元/美元大幅下挫。同时,债务危机已影响到欧洲经济的恢复增长,也令欧元承压。数据显示:欧元区5月经济景气指数自4月的100.6大幅下滑至98.4,并低于经济学家预期的100.8。欧元区4月失业率自3月的10.0%升至10.1%,创1998年6月以来新高。欧元区5月采购经理人指数终值降至3个月低点的55.8,低于经济学家预期中值55.9。欧元区4月零售销售月率下降1.2%,预期上升0.1%,创下08年10月份以来的最大单月跌幅。与此同时,中国和美国经济也出现增速放缓的迹象,令投资者担心,欧洲债务危机将拖累全球经济的恢复增长。中国5月PMI增速回落且不及预期,而美国上周公布的5月份非农就业人口增加43.1万人,远低于经济学家预期的增加51.3万人,且此数据大增很大程度上是由于美国政府因人口调查而招聘的41.1万临时人员,而私营部门就业人口仅增加4.1万人。此外,伊朗央行上周宣布将国库里的450亿欧元外汇储备换成美元和黄金。而波斯湾地区其他国家央行也开始了减持欧元换为美元和黄金的行动。 后市来看,全球经济增长出现放缓迹象,同时,欧洲债务危机日益扩散,市场的风险厌恶情绪高涨,高收益货币欧元恐将进一步承压。本周欧元区缺乏重要数据指引,重点关注债务危机扩散的相关消息以及中美两国的经济表现。

技术上,欧元/美元上周大部分时间陷入弱势盘整格局,稍作喘息,但下降通道保持完好,最终未能逃脱下跌之命运,并一举跌破1.20重要关口,打开了进一步下行的空间,空头目标将指向05年低点1.1640。

周图上RSI出现背离,注意短期技术性反弹的风险,但中期趋势仍向下。上方重要阻力在下降通道上边1.2150附近。

美非农数据令人失望 英镑或继续盘整

上周,英镑/美元总体呈冲高回落走势,英镑/美元开盘于1.4400,最高至1.4770,最低至1.4360,最终以1.4450收盘,比前一周上涨了4个点,涨幅为0.03%。

自4月底以来,欧洲债务危机已经令市场人士产生了单向攻击欧元的厌倦情绪,现在,他们正把关注焦点转向美国经济。上周一开始,投资者们便早早的将目光聚焦到了周五的美国非农数据,并且预期该数据一定会保持良好。终于,非农报告在万众瞩目之下隆重出炉,数据表面虽好,但究其增长原因却着实令人失望。美国劳工部上周五公布的数据显示,5月份非农就业人口增加43.1万人,低于经济学家预期的增加51.3万人,但仍创下2000年3月份以来最大单月增幅。不过此次数据大增很大程度上是由于美国政府因人口调查而招聘的41.1万临时人员,而私营部门就业人口仅增加4.1万人。

市场情绪的紧张以及英镑等非美货币的下跌还与匈牙利上周的乌龙事件有关。上周四,因匈牙利新政府发现上任政府伪造了部分经济数据,匈牙利的财政状况远比先前预计的糟糕,匈牙利很可能陷入希腊式的债务危机。第二天,匈牙利新总理欧尔班的新闻发言人茨加图进一步证实上述说法。这样的言论令市场大惊,市场风险厌恶情绪急剧上升,英镑等风险货币遭到投资者抛售。不过在6月5日,事件已经得到澄清,匈牙利国务秘书瓦尔加表示,目前匈牙利的财政状况是稳定的,并且能够将今年的财政赤字控制在国内生产总值的3.8%。

从英国本身的经济情况来看,上周所公布的数据令人喜忧参半,在一定程度上给英镑/美元汇价带来一定压力,但并未形成根本性的影响。上周英国保诚集团本来准备花费355亿美元来收购美国国际集团亚洲业务友邦保险的计划破产,对英镑的走势形成了一定支持。 英国经济正处于复苏进程之中,但鉴于欧元区债务危机逐渐恶化,加之金融市场动荡不安,风险规避情绪卷土重来,预计短期英镑或继续呈区间整理走势。

从技术上看,周图MACD与RSI指标继续走平,表明中期汇价依然倾向继续维持区间走势。英镑兑美元汇价初步支撑在1.4340,关键支撑在年度低点1.4230;初步阻力在上周三高点1.4770,30日均线亦在此附近,只有翻越其上,汇价才可增强上升动能。

风险厌恶情绪高涨 澳元风光不再

澳元/美元上周再次下挫,最高至0.8523,最低至0.8211,最终以0.8229收盘,比前一周下跌242点,跌幅为2.86%,波幅为312点。

上周澳大利亚密集公布的数据显示,该国第一季度季调后企业库存季率上升0.5%。4月私营企业贷款月率上升0.2%。4月季调后零售销售增至201.2亿澳元,月增0.6%;高于预期的增长0.3%。去年第四季度GDP修正后季率上升1.1%,初值上升0.9%;今年第一季度GDP季率上升0.5%,预期上升0.6%;年率上升2.7%,预期上升2.6%。但4月营建许可量月率下降14.8%,预计为下降5.5%。第一季度经常帐赤字165.5亿澳元,去年第四季度赤字147.6亿澳元。普遍好于预期的数据,显示澳洲经济继续稳步增长。但升息预期的减弱以及整体市场环境的恶化,令澳元继续大幅下挫。

澳洲联储上周宣布维持利率在4.5%不变。澳洲联储表示,利率水平已经接近过去10年的平均水平,而经济增长可能在趋势水平附近。澳洲联储的言论暗示未来几个月可能都将进入观察期,升息的几率非常渺茫,这令澳元承压下行。同时,欧洲主权债务危机扩散,股市及商品价格疲软,风险厌恶情绪高涨,也令澳元承压。此外,中美两国经济均出现放缓迹象,亦降低了澳元的吸引力。汇丰上周二公布的数据显示,中国5月制造业采购经理人指数创11个月来最低水平。中国5月汇丰制造业PMI录得52.7,上月修正值为55.2。美国上周五公布的非农就业人口增加43.1万人,远低于经济学家预期的增加51.3万人,且此数据大增很大程度上是由于美国政府因人口调查而招聘的41.1万临时人员,而私营部门就业人口仅增加4.1万人。

后市来看,全球经济增长出现放缓迹象,同时,欧洲债务危机日益扩散,市场的风险厌恶情绪高涨,高收益货币澳元恐将进一步承压。本周澳洲除5月失业率外,缺乏重要数据指引,重点关注欧洲债务危机扩散的相关消息以及中美两国的经济表现。

技术上,澳元/美元上周转而下行,并再次逼近前低0.8060,该位支持料将有限,汇价将测试0.80重要心理关口的支撑。周图上,MACD和RSI均显示下行趋势,汇价后市继续看淡,一旦跌破0.80关口,空头目标将指向0.7700,上方重要阻力在0.8550。

纽元再次转弱 前景堪忧

上周,纽元兑美元开盘于0.6775,汇价最高至0.6901,最低至0.6678,最终收盘于0.6702。市场风险情绪的恶化对纽元形成打压,除了持续不断的欧债问题外,美国公布的非农数据令投资者担忧美国经济并非如预期般复苏,这些均提升了市场的担忧情绪,纽元兑美元再次下滑测试前期低位。不过,新西兰联储加息预期的出现或会给纽元带来支持。

欧元区债务问题引发的担忧不断,欧洲各国政府高负债和财政赤字持续令投资者不安,且新增政府债券的大量涌入可能危及企业和银行在市场上的融资通道,公共财政已经对欧元区的金融稳定构成最大威胁。欧元区的问题已对全球经济造成拖累,欧元在大幅下行的同时对纽元形成打压。另外,上周五美国公布的非农就业数据以及失业率均符合预期,但是此次数据大增在很大程度上是由于美国政府因人口调查而招聘的41.1万临时人员,私营部门人口仅增加4.1万人,多数市场人士认为该数据实际上相当糟糕,引发市场避险情绪急剧升温,美元受追捧而大幅走高,纽元亦再次滑落。

新西兰方面,新西兰国民银行31日公布的调查报告显示,5月该国商业信心依然是正面的,虽然较4月信心指数有所下降,但为经济复苏势头正在加强的观点提供了支持;澳新国民银行6月2日公布的报告显示,新西兰5月商品出口价格指数升至创纪录水平,牛奶及黄油价格大幅上涨为主要推动因素。以上数据为纽元带来部分支持,纽元一度上行至0.6900关口附近。澳洲联储上周二宣布利率决议,决定维持当前利率水平不变,此为联储多次加息后暂停升息,以观察升息后经济的恢复状况。在澳洲联储暂停升息的同时,市场部分人士开始关注新西兰联储的加息预期,有机构认为来自中国的强劲需求将令新西兰经济实现增长。这可能令新西兰联储主席伯拉德将该国基准利率自纪录低位上调,而且能帮忙纽元反弹。但是纽元的持续升值将是伯拉德所不愿看到的,因欧元区债务危机已令全球经济增速放缓,纽元的走势将令该国经济实现稳步复苏的计划受到阻碍。

本周新西兰数据有限,纽元仍将随市场主要风向而动,任何加息预期都可能为纽元带来支持,但亦需注意市场风险情绪的变化。其它各国将公布日本第一季度GDP、中国5月CPI以及美国5月零售销售、6月密歇根大学消费者信心指数初值等。另外,仍需关注欧债危机的最新进展。

周线图中,纽元兑美元再次收低,汇价承压趋势不改。尽管日线图中,纽元周中一度上行,但在0.69关口遇阻再次下行,日线图MACD于低位运行,金叉消失,短线利空汇价;RSI亦倾向下行,预计汇价短期仍有可能测试0.6560的前期低位。本周上行阻力位于0.6750,进一步阻力位于0.6900;下行支撑位于0.6560,进一步支撑位于0.6430。

风险情绪升温 黄金重拾涨势

上周黄金走势震荡上扬,较前一周略微上涨5.03点或0.41%,周初金价持续两天上扬,最高至12228.93,录得当周最高点;上周三开始金价回软,但上周五的纽约尾盘多头强劲拉升,收复大部分跌幅,盘中最低至1196.75,最终收盘于1219.83。

过去一周,风险事件较集中,先是惠誉将西班牙主权信誉级别由AAA下调至AA+,避险货币和黄金纷纷上涨,;再是澳储行和加央行相继公布利率决议,因欧洲债务危机仍在延续,澳储行称不会轻易加息,并宣布利率维持4.5%不变;而加拿大经济表现正面,加央行宣布上调利率至0.5%。最后是美国公布一系列经济数据显示,美国5月制造业连续第10个月扩张;美国4月成屋签约销售指数触及六个月高点;仿佛都在说明美国经济复苏健康,势必带动就业人数的增加。上周五公布的5月非农就业人数增加43.1万,为2000年3月以下最大增幅,但低于市场预期51.3万。就业数据公布后打击了此前美联储官员曾经大谈加息的可能性。数据说明劳动力市场仍然疲软,数据远远差于预期,显然在此时期加息是不合时宜的。非农数据的表现打压了此前有筑底迹象的非美货币,欧元兑美元大幅回落,继续下行,1.2000心理关口被刺穿,最终收于1.1960。风险情绪升温,推高美元和日元,美元在上周四出现短期见顶现象,但好景不长,上周五扫除前方阻力,黄金重拾涨势,直逼09年3月高点89.62,最终收报88.233. 而黄金则先抑后扬,纽约尾盘多头表现亮眼,最终以上涨收盘。

此外,本周三重点关注欧央行、英央行、纽储行利率决议;日本第一季度GDP年率终值。另外还有本周五美国5月零售销售月率,前值0.4%。

技术上,黄金上周五收复前期大部分跌幅,并保持在上升通道中运行,总体上行趋势仍未改变。若金价运行于1200之上,则坚持看多,第一阻力位1230;若跌破1200,下一个支撑见1165。在风险情绪横行市场,并表现不稳定时,相信黄金多头仍保持强势,操作仍宜逢低做多,支撑1165,阻力1230。

欧债危机担忧重归市场焦点 日圆上扬

上周美元兑日圆开盘于90.86,汇价最高曾至92.88,最低至90.51,收盘于91.88,涨幅0.93%。本周开盘于91.66。

上周风险事件众多,先是日本社会民主党宣布退出联合政府,日本联合政府解体,随后日本首相鸠山由纪夫突然宣布辞职,此前还一直显示出十足的“恋巢”情绪,重申留任意愿。鸠山辞职的风波已经抑制了日圆的避险功能,市场普遍认为,日本财务大臣菅直人有望接任首相职务,而菅直人一向主张弱势日圆政策,若菅直人成为新任首相,预计将导致日圆兑美元走软。日本政局的动荡令日圆兑各主要货币走软,美元兑日圆一度升至92.88的高点。上周五正式确定菅直人出任首相后,美元兑日圆没能实现预计中的上扬,这是因为“偏好”弱势日圆的菅直人可能当选首相这一可能性已经在过去几日计入汇价中。而上周五美元兑日圆持续下跌,因美国公布的非农数据差于预期及匈牙利官员言论推升市场风险规避情绪,且日本政局趋于稳定,令投资者选择日圆避险。

本周初,亚太股市全线下挫,风险厌恶情绪继续主导市场,美元兑日圆由91.60附近跌至91.00水平附近。欧洲危机的担忧本周料将重新成为市场焦点,本周三大央行利率决议同日公布,也将令市场备受关注。尽管预计美元兑日圆仍将承压,但跌幅或将有限,因为若美元兑日圆过度走软,市场预期日本政府将进行干预。因为,新首相菅直人为首的日本政府希望看到美元兑日圆走强。

美元兑日圆在上周强势上涨,最高一度触及92.90附近这一近三周高点,不过由于进一步的买盘推动力不足从而在尾盘冲高回落,并回吐了此前半数涨幅,表明中短线的下行压力仍存。日图技术指标上看,美元兑日圆在MACD上的红柱开始呈现收缩之势,表明尽管汇价在近期已经暂时止住了跌势,但短线仍然面临较大的下行压力。后市重点关注其在200日均线位置上的表现,若能继续有效守稳于该位则在经历了短暂的回落后还将继续上行,反则恐将重回中短线的跌势中。后市上方重要阻力见于60日均线92.37附近,进一步阻力位于5月13日高点93.63附近,下方支撑位于90.00关口。

避险情绪卷土重来 美/瑞震荡上扬

美元兑瑞郎连续上涨12周,但明显上周上涨趋势暂缓,日线图连收4根阴线,非农数据结果令人失望,促使避险情绪卷土重来,汇价大幅震荡上扬。上周,美元兑瑞郎开盘于1.1590,周内最高至1.1730,最低至1.1419,最终收盘于1.1625。

瑞士政府机构Seco 上周二公布的数据证实了关于瑞士经济开始稳固增长的预期;中国公布的衡量制造业活动的两项指标显示中国政府近期实施的紧缩政策正在显露成效,然而经济学家们称,中国的通胀以及经济过热担忧仍然存在,从而激发了投资者对全球经济复苏的顾虑。加之澳洲联储上周二宣布将指标利率维持在4.5%不变,这一暂停加息举措符合之前经济学家的普遍预期;受此影响,美元兑瑞郎1日快速下跌至日内低点后震荡回调。上周三亚市时段避险情绪高涨,带动美元兑瑞郎小幅上涨,归因于鸠山由纪夫宣布将辞去首相职务,投资者担忧日本新任首相将寻求日元走软的政策;随后公布的瑞士经济数据均显示其经济基本面强劲,拖累美元兑瑞郎2日高位缺乏承接而回软。日本财长菅直人上周四赢得民主党党内高级内阁成员的支持,这使得菅直人在下个月上议院的选举中获胜的可能进一步扩大;但由于朝鲜驻联合国大使警告称韩国军舰沉没导致的朝韩紧张局势可能随时引发战争;多重因素令市场风险规避情绪升温,3日主要非美货币受打压下行,带动美元兑瑞郎震荡上扬,收复之前跌势。上周五匈牙利新一任青民盟党政府证实该国经济形势“极为严峻”,若不采取进一步措施,2010年预算赤字将达GDP的7%至7.5%,市场担心匈牙利会变成第二个希腊,欧元兑瑞郎瞬间暴跌,拖累美元兑瑞郎跌逾百点;加之美国劳工部4日公布的5月非农就业人数实际上相当糟糕,引发避险情绪急升;纽约时段美国股市大幅走低,道指跌至近4个月来最低收位;受此影响,美指强劲上扬,带动美元兑瑞郎震荡走高。本周市场关注的主要经济体数据有瑞士5月消费者物价指数、加拿大5月房屋开工指数、美国4月批发库存、美国4月贸易帐以及美国5月零售销售。

周线图中,美元兑瑞郎收出一根上下影线均较长的阳十字星,汇价已经连续上涨12周,尤其近三周上涨幅度明显减小,汇价并未延续美指涨势突破前期高点,暗示美元兑瑞郎上行略显乏力。上周汇价上涨走势疲软,并且多次下探 1.1500关口,汇价波动剧烈;若汇价能持稳于1.15关口上方,或将延续之前上涨趋势。日线图中,上周接连收出3根阴十字星,突破上行通道下轨,技术指标KDJ和RSI以及 MACD也已形成死叉,回调趋势明显,中期筑顶走势基本形成;但由于周五买盘大量涌入,汇价大幅震荡上扬,扭转之前跌势;若汇价能重回上行轨道,美元兑瑞郎或将再延续之前上涨之势,否则或有可能出现回调。本周上行阻力位于上周高点1.1730,下行支撑位于1.1450。

避险情绪蔓延 加元受打压

美元兑加元上周最高点触及1.0628,当周的最低点为1.0331,最终收于1.0626。较前一周上涨87点,涨幅为0.83%,汇价上涨获益于上周五的大幅反弹,因非农数据略显疲弱,风险恶化。

上周初,市场关注加拿大央行议息会议。最终结果是加央行加息25基点至0.5%,使加拿大成为金融危机后G7中首先加息的国家。但由于加央行在会后声明中并未暗示将继续调升指标利率,并表示加拿大经济前景仍充满不确定性,因此必须慎重考虑。由于加拿大央行态度较为温和,并且对7月份利率决定等决议都保留了开放态度,因此加息未能给予加元更多支持。上周汇市另一焦点为美国非农就业数据,数据显示美国5月份非农就业人口增加43.1万,不及预期的增加51.3万。尽管美国5月非农数据低于预期约8万人,但却以10年来最快速度大幅增加,并且失业率由4月的9.8%降至5月9.7%。但实质上,此次数据大增很大程度上是由于美国政府因人口调查而招聘的41.1万临时人员,而私营部门就业人口仅增加4.1万人。这样来看,数据难免显得有些单薄,市场避险情绪急剧升温,对加元走势形成重压。欧洲方面,欧债危机进一步恶化,匈牙利执政党上周表示正面临与希腊类似的主权债务危机,加之欧洲银行间拆借成本扩大,市场认为欧洲信贷危机仍在继续,并恐金融体系瑕疵会拖累实体经济再度陷入衰退,担忧情绪弥漫在市场上空,欧美股市下挫,原油价格下跌,均对加元形成打压。

加拿大上周公布的数据显示,第一季度GDP季比上升1.5%,年率上升6.1%,这是1999年第四季度以来最快增速,经济学家预期中值为年升5.8%;加拿大5月失业率维持在8.1%,5月就业人口增加2.47万人,高于经济学家预期中值1.5万人。这些经济就业数据显示加拿大向好的基本面,理当利好加元,但终因市场对欧洲方面的担忧情绪过重而未能给加元更多支持。本周重点数据有加拿大4月贸易帐,美国5月零售销售,美国6月密歇根大学消费者信心指数。

技术上,日线图显示上周美元兑加元涨跌互现,前几日汇价整理之中略有下跌,但汇价最终大幅飙升,收复全部跌幅之后收阳的形势。汇价目前处于前一顶峰的关键调整区域,汇价的阻力位于1.0750水平,若有效突破或打开新的上行空间;下行方面,支撑位于1.0105至1.0852的斐波那契61.8%的1.0562水平, 下一支撑在100日均线1.0338附近。

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