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倍新咨询投资理念继续转变

2022年09月21日 毛竹笋财经网

倍新咨询:投资理念继续转变

倍新咨询:投资理念继续转变 更新时间:2010-4-3 0:06:20   昨天说要把我们的报告改名,从突出主题转到凸显价值。当然,《价值投资报告》之始,并不代表市场的价值投资之始。今天各种盘面情况错综复杂:题材股两极分化,次新股中既有继续涨停的新北洋、三五互联,也有高位大幅回落的潮宏基和理工监测;总的来看是做多能量快速衰减、做空动力初显威力。蓝筹方面,同样属于沪深300,盘子较小的二线蓝筹可圈可点,如机械、煤炭板块和部分地产,深蓝的横盘不动,1500亿成交量显然支撑不了太多热点。

如此一来,反正是强调价值,二线蓝筹便成为近期我们关注的焦点,市场习惯先吃肉后啃骨头,较容易炒的先炒一步,主力们哪怕是搞价值也得让股价走势自己能说了算才感觉踏实。君不见中国重工和二重重装,基本面类似,但由于流通盘差异大,后者已经起飞,前者还趴着呢。道理上讲是殊途同归,先后而已,实际上大有不同:我们所谓价值投资在主力看来不过是另一种主题投资、另一种忽悠、另一种操纵罢了。这样的思路决定了这样的策略:把沪深300或者公认的二线蓝筹按流通市值从小到大排一遍,看到涨幅不大的便可以留意了!各位跟踪可以观察其有效性。因此题目不用改,继续沿用《主题策略》。

只有盘子最大、估值水平最低的几十只股票可以融券做空,而所有股票一概可以融资做多,这样的安排很稳妥,如果仅限于一两个月也很合理,但是长期如此则不如不搞。它可以保证机构永远都不对蓝筹感兴趣,蓝筹永远都那么便宜,而市场永远都只有结构性泡沫,题材股的估值水平大可以从60倍到100倍,甚至千万倍,我们报告的题目也永远可以叫做《主题策略》了。大小非减持不是问题,聪明的大小非是另一种意义上的主力,他们可以制造题材、参与甚至控制炒作,不断获利。

正因为以上情况不会长久,所以太题材了还是别碰,对深蓝也不要嗤之以鼻,资金如水总得往低处流,逐步回归很有必要。

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